7 způsobů, jak NOT blow your obchodního účtu

Tento příspěvek je pro lidi, kteří již obchodují na trhu nebo mají zájem o obchodování. Nezapomeňte, obchodování se hodně liší od investic, takže pokud máte zájem o investiční strategie, tyto tipy nejsou pro vás. Pokud již obchodujete, dejte mi vědět v níže uvedených komentářích, zda se můžete spojit s některými z těchto bodů. Ale pokud jste noví k obchodování, vyzývám vás, abyste si tyto body vzpomněli, protože jsou to výsledky téměř čtyřleté obchodní zkušenosti a četné rozhovory s dalšími obchodníky.

1. Nesledujte slepě - Proveďte svůj vlastní výzkum

Pokud opravdu chcete být úspěšní, nemůžete jen slepě sledovat ostatní. Tato zásada platí pro každou činnost, kterou děláme v životě, ať už je to sport, vzdělání nebo naše práce na 9-5.

Pokud následujeme někoho jiného, ​​dříve nebo později se budeme spálit. To se ještě více týká obchodování, protože člověk, který sledujete, může mít motiv pro své činy, o kterých možná nevíte. Dalším důležitým problémem je zpoždění, pokud sledujete osobu do obchodu; neexistuje žádná záruka, že dostanete stejnou cenu jako ta osoba. Takže slepě se budete muset vyhořet. Přísahám za mnou, pokud jste obchodník - Nikoho nevidíte slepě.

Když je to řečeno, je v pořádku poslouchat lidi a přijímat radu, ale na konci dne při obchodování musíte jednat sama.

2. Zkontrolujte své emoce u dveří

Pokud jste obchodovali, postupně si uvědomíte, jak důležité je udržet vaše emoce pod kontrolou. Obchodování s emocemi je největší recept na katastrofu. Podívejme se na případ:

Představte si, že držíte 200 akcií AAPL a mezera je 20 bodů. Takže jste 4000 dolů - je to ztráta, která je příliš velká na to, abyste se mohla zablokovat? Pro většinu lidí to je a dovolte mi, abych vám řekl, že většina lidí nebude rezervovat takovou ztrátu, ale počkejte na to, aby se akcie zotavily! Nakonec se tato ztráta stane širší a člověk musí za několik týdnů po vyčkávání na to, aby se zásoba zotavila.

Nyní na druhou stranu lidé někdy chytnou chamtivostí. Řekněme, že držíte 200 akcií AAPL a akcie vzrostou o 50 bodů. Prodáváte v tomto okamžiku? Většina lidí najde 10k zisků a vydají se. Ale zkušení obchodníci čekají, až se akcie přestanou pohybovat, ale budou nadále vycházet ze své pozice. Jakmile začne vypadat, opustí se ze skladu. Takže pokud můžete své emoce udržet pod kontrolou, obchodování se může stát trochu jednodušší. Takže pravidlo číslo 1 v obchodování: Vyřešte své poražené a nechte vítěze běžet.

3. Buďte konzistentní - bohatství nepřijďte přes noc

Konzistence je název hry v obchodování. Pokud chcete být dlouhodobě úspěšní, musíte zůstat ve hře za to. Většina obchodníků vyhodí své obchodní účty nejméně 2-3 krát ve své kariéře a nakonec ukončí obchodování za dobro.

Prvním požadavkem obchodování je, že musíte zůstat ve hře a nejlepší způsob, jak se stát disciplinovaným a konzistentním. Zjistěte velikost pozice a styl obchodu, který pro vás pracuje a přijde s měsíčními a ročními cíli, a držte se je. Není absolutně nutné se snažit stát se bohatou přes noc. Takže pokud se zaměříte na 10 000 dolarů měsíčně, můžete vydělat 120 000 dolarů ročních příjmů, což je značně vysoké. Pokud se však pokusíte o 50 000 dolarů měsíčně a sedět v ruce na další 3-4 měsíce, celá hra se změní. Takovéto rizikové obchody obvykle nesou velké riziko a mohou potenciálně poškodit váš obchodní účet špatně.

4. Vypracujte vlastní pravidla obchodování

Jako každá jiná kariéra se musíte neustále učit z vašich zkušeností. Totéž platí pro obchodování. Něco jiného, ​​co se děje během dne, si to všimněte. Časem bude tento obchodní deník v době krize vaše místo na cestě. Podobně každý obchod musí být zaznamenán nebo zdokumentován s podrobným vysvětlením, které uvádí, co fungovalo a jaké problémy jste čelili. Měli byste si zvyk vrátit se do časopisu a zkontrolovat jej každý druhý týden. Nadčasy lze najít trendy z tohoto časopisu, které mohou vést k velmi úspěšnému obchodování.

5. Analyzujte svůj výkon

Měření, měření a měření!

Zjistěte, co pro vás pracuje. Jste více krátký obchodník nebo dlouho. Do akcií pracuje lépe pro vás oproti možnosti? Jaký typ doby držení pro vás nejlépe funguje? Všechny tyto otázky a mnohé další mohou být zodpovězeny pouze tím, že budete pravidelně analyzovat své obchody a poučit se ze zjištění. Následuje několik zajímavých statistik pro sledování:

• Velikost pozice vs% PnL
• Dlouhé / krátké vs.% PnL
• Zásoby / Opce vs.% PnL
• Měsíc po měsíci PnL% (aby se zjistilo, pokud sezónnost hraje roli ve vašem spodním řádku)
• Den v týdnu% PnL
• Win Ratio
• Průměrná velikost zisku vs. průměrná velikost ztráty
• Doba držení zisku a ztrát

Pro výpočet těchto statistik můžete importovat své obchody do jakéhokoli analytického softwaru a vygenerovat přehled. Místo, které jsem se zmínil o zaznamenávání svých obchodů, nabízí snadný způsob, jak analyzovat vaše obchody. Existuje mnohem více statistik, které by obchodníci měli sledovat, ale myslím, že výše uvedený seznam je dobrým výchozím bodem. Pro další předběžné statistiky se prosím neváhejte kontaktovat se mnou.

6. Aktivně síť s úspěšnými obchodníky

Bez ohledu na to, jak dobrý obchodník jste, bude trh dělat svou vlastní věc. Dříve nebo později budete cítit potřebu propojit s pevnými obchodníky, abyste si vyměnili nápady a ověřili své obchodní nápady. Trh vyžaduje, aby se obchodníci neustále přizpůsobovali tržním podmínkám a obchodním vzorům.Být součástí úspěšné sítě obchodníků vám pomůže přizpůsobit se rychleji, protože můžete vidět, že jiní obchodníci zkouší různé techniky, takže nemusíte dělat všechny tyto chyby. Můžete se učit od ostatních a zkrátit svou křivku učení.

Podívejte se na špičkové sítě sociálních médií pro investory a obchodníky.

7. Vyhodnoťte vaši rizikovou chuť k jídlu a plánujte podle toho

Mnoho nových obchodníků nepozná jejich riskující chuť k jídlu a nakonec obchoduje s velkými pozicemi, které jsou mnohem větší, než jsou schopny zvládnout. V každém okamžiku byste měli být schopni vzít 8-10% hit na vaší pozici. Pokud se tak nestanete s potenciální ztrátou, měli byste snížit velikost pozice.

Riziko se také zvyšuje tím, že se účastníme různých událostí, jako jsou výdělky, protože akcie se po této události pohybují divoce. Pokud tedy držíte akcie a ztratíte výhru, mohlo by to klesnout o 10-20%. Proč taková rizika vzít? Sledujte tyto události a vydejte se před událostí. Vždy se můžete vrátit do zásoby. Pravděpodobně bych si přál, abych byl v akci, než z ní.

Můžete se také podívat na druh akcií, které obchodujete. Vysoké akcie beta nesou vyšší rizika, podobně je obchodování s opcemi riskantnější než obchodování s akciemi. Jako obchodník, nejlepší rada, kterou můžete použít, je posoudit vaši chuť k riziku. Pokud se můžete vypořádat s rizikem úspěšně, vaše šance na úspěch v obchodování jde obrovsky.

Upřímně doufám, že výše uvedené mohou pomoci obchodníkům tam. Byl jsem obchodování za poslední čtyři roky a tato pravidla přišla vhodná pro lepší sladění mého obchodování. Podle mého názoru mohou být tato pravidla používána stejným způsobem jak pro nováčky, tak pro pokročilé obchodníky, i když nováčci potřebují věnovat větší pozornost, neboť jsou zpravidla obtěžováni trendy trhu a nadměrně se rozšiřují. Jsem rád, že mluvím o tématech souvisejících s obchodem, takže mě prosím oslovte.

O autorovi:

Punit Gupta je podnikatel a akciový obchodník na plný úvazek. Punit se specializuje na budování startupů bootstrapping. V současné době Punit vyvíjí platformu pro porovnávání makléřů a síťovou platformu obchodníků s akciemi. Punit navštěvoval Technologický institut v Georgii v Atlantě a pracoval s uvedením do provozu v Atlantě po dobu 7 let, než opustil svou práci a zahájil vlastní podnik.