Honda Motor Corp. Sklad: High-Odměna, Low-Beta akcie

V předchozím článku jsem podrobně popsal, jaký výzkum od společnosti Russell Investments prokázal, že nejnižší rizikové akcie, měřené beta indikátorem volatility, měly pro dlouhodobé investory nejvyšší odměny v čase. To je v rozporu s myšlenkovou myšlenkou, že nejvyšší odměny za investice přicházejí jen z toho, že nejvíce hrozí.

Pro investory, kteří hledají takovou akcii, se společnost Honda Motor Corp. (NYSE: HMC) osvědčila jako vysoce hodnotná aktiva s nízkým rizikem.

Honda Motor Corporation

Za poslední rok tržní akce je Honda Motor Corp. více než 26%.

Přidáním k celkovému výnosu společnosti Honda je dividendový výnos ve výši 4,93%. Průměrná dividenda člena indexu Standard & Poor's 500 je okolo 1,9%. S výplatním poměrem pouhých 39% má společnost Honda Motor Corp. spoustu peněz, aby zvýšila dividendu nebo zahájila program zpětného odkupu akcií, aby odměnila své akcionáře.

Věrní akcionáři

Akcionáři společnosti Honda Motor Corp. se ukázali jako velmi lojální.

To je ukazováno jeho beta pouze 0,81. Beta pro akciový trh jako celek je 1. To znamená, že Honda Motor Corp. je téměř o 20% méně volatilní než celý akciový trh. Pokud by jeho akcionáři neustále nakupovali a prodávali akcie, beta pro Hondu by byla mnohem vyšší.

Bullish na Honda Motor Corp.

Existuje mnoho finančních ukazatelů, které ukazují na ještě vzrušující budoucnost pro Honda Motor Corp. Poměr cena-prodej je jen 0,69. To znamená, že každý dolar z prodeje se prodává téměř s jednou třetinou slevy v ceně akcií.

Poměr mezi růstem cen a výnosem činí pouze 0,77. Jedním z nejdůležitějších ukazatelů pro investování do legendy Peter Lynch, který bude mít poměrně vysokou cenu, bude růst poměru cena-k-výnosu 1. Budoucí růst společnosti Honda se prodává téměř za čtvrtinu slevu na cenu akcií. Celý investiční akt kupuje budoucí příjmový tok majetku. Jako taková je Honda velmi podceňovaná společnost s modrými čipy.

Podle analytické komunity se zisk ve dvojnásobných číslech Honda stane.

Růst zisku na akcii je již v letošním roce silný na úrovni 73,90%. V příštím roce se předpokládá, že bude 42,07%. V příštích pěti letech očekává společnost Honda růst zisku na akcii o 25,80%.

Zatímco pro Hondu byl silný rok, existuje jen málo sázek, že cena akcií klesne. Krátká floatka 5% se považuje za znepokojující pro společnost. Krátký nárůst pro Hondu je jen 0,04%. Kromě toho je průměrný rating analytika společnosti Honda Motor Corp. 1 nejvyšší možný.

Nyní se obchoduje kolem 40,50 dolarů za akcii, průměrná analytická cílová cena pro Honda Motor Corp. v příštím roce činí 45,50 dolarů. To je asi 10% zisk, jen v ceně akcií. V kombinaci s dividendou hledá Wall Street na Hondu, aby získala celkovou návratnost přibližně 15% v příštích 52 týdnech. Pokud jde o nízkou beta verzi, je to pěkná dvojciferná návratnost, protože na základě její volatility se zdá, že existuje jen malé riziko.

Jaké jsou vaše názory na Honda Motor Corp? Existuje místo pro to ve vašem portfoliu dividend?